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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 768.00 | 50 470.00 | 21 299.00 | 71 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 869.00 | 49 921.00 | 12 948.00 | 62 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 642.00 | 105 136.00 | 36 506.00 | 141 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 608.00 | 691.00 | 212 917.00 | 213 608.00 |
BZ Autres créances | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
CF Disponibilités | 104 454.00 | | 104 454.00 | 104 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 029.00 | 691.00 | 334 338.00 | 335 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 672.00 | 105 828.00 | 370 844.00 | 476 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 246.00 | 36 251.00 | | 38 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 275.00 | 1 995.00 | | 57 275.00 |
DL TOTAL (I) | 106 521.00 | 49 246.00 | | 106 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 740.00 | 42 981.00 | | 51 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 891.00 | 17 798.00 | | 23 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 179.00 | 192 026.00 | | 188 179.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | 2 303.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 322.00 | 255 115.00 | | 264 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 844.00 | 304 361.00 | | 370 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 655.00 | 255 115.00 | | 245 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 095.00 | | 9 548.00 | 132 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 090.00 | | 9 548.00 | 125 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 489.00 | 15 648.00 | | 89 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 523.00 | 223.00 | | 4 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 965.00 | 15 425.00 | | 84 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 691.00 | | | 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691.00 | | | 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691.00 | | | 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 264.00 | 90 264.00 | | 90 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 064.00 | 45 064.00 | | 45 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 259.00 | 2 259.00 | 2 259.00 | 2 259.00 |
UX Autres créances clients | 212 778.00 | 212 778.00 | 212 778.00 | 212 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 740.00 | 33 073.00 | 18 667.00 | 51 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 745.00 | 228 745.00 | | 228 745.00 |
VW T.V.A. | 51 936.00 | 51 936.00 | | 51 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 322.00 | 245 655.00 | 18 667.00 | 264 322.00 |