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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 814.00 | 30 613.00 | 1 201.00 | 31 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 934 534.00 | 32 367.00 | 4 902 168.00 | 4 934 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 850.00 | 47 482.00 | 97 368.00 | 144 850.00 |
BZ Autres créances | 895 317.00 | | 895 317.00 | 895 317.00 |
CF Disponibilités | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 584.00 | 47 482.00 | 1 009 102.00 | 1 056 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 991 118.00 | 79 849.00 | 5 911 269.00 | 5 991 118.00 |
CU Autres participations | 4 899 763.00 | | 4 899 763.00 | 4 899 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 380 000.00 | | | 4 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 80 922.00 | | | 80 922.00 |
DH Report à nouveau | -1 783 790.00 | | | -1 783 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 449 801.00 | | | 1 449 801.00 |
DL TOTAL (I) | 4 129 925.00 | | | 4 129 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 146.00 | | | 1 487 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 825.00 | | | 75 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 409.00 | | | 173 409.00 |
EA Autres dettes | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 345.00 | | | 1 781 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 911 269.00 | | | 5 911 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 345.00 | | | 1 701 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 758.00 | | 508 758.00 | 508 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 758.00 | | 508 758.00 | 508 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606.00 | |
GE Autres charges | | | 4 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 498 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 391 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 723.00 | | | 47 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 977.00 | | | 57 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 977.00 | | | 57 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 378.00 | | | 2 068 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 578.00 | | | 618 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 449 801.00 | | | 1 449 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 903 567.00 | | 30 967.00 | 4 903 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 934 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 814.00 | | | 31 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 870 000.00 | | 30 967.00 | 4 870 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 761.00 | 1 606.00 | | 30 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 737.00 | 16.00 | | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 024.00 | 1 590.00 | | 29 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 1 500 000.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 723.00 | | 47 723.00 | 47 723.00 |
6T Sur comptes clients | 47 482.00 | | | 47 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 547 482.00 | | 1 500 000.00 | 1 547 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 595 205.00 | | 1 547 723.00 | 1 595 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 825.00 | 75 825.00 | | 75 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
UX Autres créances clients | 87 871.00 | 87 871.00 | | 87 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 979.00 | 56 979.00 | | 56 979.00 |
VB T. V. A. | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VC Groupe et associés | 888 838.00 | 888 838.00 | | 888 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 504.00 | 41 504.00 | | 41 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 487 146.00 | 1 487 146.00 | | 1 487 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 118.00 | 1 042 914.00 | 1 204.00 | 1 044 118.00 |
VW T.V.A. | 115 432.00 | 115 432.00 | | 115 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 345.00 | 1 781 345.00 | | 1 781 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |