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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 108.00 | 71 846.00 | 41 262.00 | 113 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 214.00 | | 39 214.00 | 39 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 754.00 | 71 846.00 | 81 908.00 | 153 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 319.00 | | 545 319.00 | 545 319.00 |
BZ Autres créances | 1 072 760.00 | | 1 072 760.00 | 1 072 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020 880.00 | | 1 020 880.00 | 1 020 880.00 |
CF Disponibilités | 778 830.00 | | 778 830.00 | 778 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 823.00 | | 124 823.00 | 124 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 542 613.00 | | 3 542 613.00 | 3 542 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 367.00 | 71 846.00 | 3 624 520.00 | 3 696 367.00 |
CU Autres participations | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 895 498.00 | 782 297.00 | | 895 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 689.00 | 113 200.00 | | 212 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 286.00 | 896 598.00 | | 1 109 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 364.00 | 6 437.00 | | 405 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 800.00 | 1 280 773.00 | | 1 003 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 754.00 | 917 693.00 | | 903 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 881.00 | 98 366.00 | | 149 881.00 |
EA Autres dettes | 6 835.00 | 6 157.00 | | 6 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 599.00 | 42 882.00 | | 45 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 234.00 | 2 352 309.00 | | 2 515 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 520.00 | 3 248 906.00 | | 3 624 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 270 839.00 | 2 352 309.00 | | 2 270 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 969.00 | | | 160 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 317 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 317 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 861.00 | |
GE Autres charges | | | 3 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 552.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -552.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 484.00 | 82 266.00 | | 18 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 448.00 | 1 642 561.00 | | 1 535 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 759.00 | 1 529 361.00 | | 1 322 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 689.00 | 113 200.00 | | 212 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 757.00 | | 16 297.00 | 137 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 40 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 153 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 411.00 | | 12 697.00 | 100 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 346.00 | | 3 600.00 | 37 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 986.00 | 16 861.00 | | 54 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 986.00 | 16 861.00 | | 54 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 438.00 | 89 438.00 | | 89 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 754.00 | 903 754.00 | | 903 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 881.00 | 149 881.00 | | 149 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 599.00 | 45 599.00 | | 45 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 214.00 | | 39 214.00 | 39 214.00 |
UX Autres créances clients | 545 319.00 | 545 319.00 | | 545 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 969.00 | 160 969.00 | | 160 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 395.00 | | | 244 395.00 |
VI Groupe et associés | 914 362.00 | 914 362.00 | | 914 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 877.00 | | | 262 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072 760.00 | 1 072 760.00 | | 1 072 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 823.00 | 124 823.00 | | 124 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 117.00 | 1 742 903.00 | 39 214.00 | 1 782 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 234.00 | 2 270 839.00 | | 2 515 234.00 |