| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 372.00 | 83 361.00 | 4 011.00 | 87 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 092.00 | 7 861.00 | 17 231.00 | 25 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 972.00 | 94 904.00 | 33 068.00 | 127 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 709.00 | 186 126.00 | 54 583.00 | 240 709.00 |
BP En cours de production de services | 66 844.00 | | 66 844.00 | 66 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 595 555.00 | 158 683.00 | 436 872.00 | 595 555.00 |
BZ Autres créances | 100 412.00 | | 100 412.00 | 100 412.00 |
CF Disponibilités | 229 051.00 | | 229 051.00 | 229 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 282.00 | 158 683.00 | 846 599.00 | 1 005 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 991.00 | 344 809.00 | 901 183.00 | 1 245 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 483 600.00 | 404 795.00 | | 483 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 431.00 | 78 805.00 | | 92 431.00 |
DL TOTAL (I) | 596 382.00 | 503 950.00 | | 596 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 873.00 | 20 952.00 | | 7 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 062.00 | 75 231.00 | | 97 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 079.00 | 134 345.00 | | 196 079.00 |
EA Autres dettes | 3 002.00 | 1 468.00 | | 3 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 801.00 | 232 780.00 | | 304 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 183.00 | 736 730.00 | | 901 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 802.00 | 232 780.00 | | 304 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 668.00 | | 900 668.00 | 900 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 668.00 | | 900 668.00 | 900 668.00 |
FM Production stockée | | | 17 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 496.00 | |
GE Autres charges | | | 29 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 043.00 | 36 611.00 | | 29 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | 532.00 | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | 532.00 | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | -532.00 | | -621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 148.00 | 25 657.00 | | 29 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 020.00 | 650 271.00 | | 932 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 589.00 | 571 466.00 | | 839 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 431.00 | 78 805.00 | | 92 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 387.00 | 3 681.00 | | 5 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 861.00 | | 24 848.00 | 215 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 214.00 | | 5 158.00 | 82 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 374.00 | | 19 690.00 | 133 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 847.00 | 30 279.00 | | 155 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 022.00 | 2 339.00 | | 81 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 825.00 | 27 940.00 | | 74 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 937.00 | 84 496.00 | 1 750.00 | 75 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 937.00 | 84 496.00 | 1 750.00 | 75 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 937.00 | 84 496.00 | 1 750.00 | 75 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 496.00 | 1 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 062.00 | 97 062.00 | | 97 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 142.00 | 68 142.00 | | 68 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 397 220.00 | 397 220.00 | | 397 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 335.00 | 198 335.00 | | 198 335.00 |
VB T. V. A. | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VI Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 027.00 | 83 027.00 | | 83 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 661.00 | 709 661.00 | | 709 661.00 |
VW T.V.A. | 81 029.00 | 81 029.00 | | 81 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 802.00 | 304 802.00 | | 304 802.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 114.00 | 4 628.00 | | 5 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 715.00 | 10 626.00 | | 10 715.00 |
ST Autres comptes | 123 378.00 | 89 382.00 | | 123 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 026.00 | 4 064.00 | | 4 026.00 |
YT Sous‐traitance | 49 579.00 | 39 646.00 | | 49 579.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 110.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 114.00 | 4 628.00 | | 5 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 829.00 | 143 000.00 | | 202 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 626.00 | 49 416.00 | | 30 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 697.00 | 143 828.00 | | 187 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |