| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 772.00 | 7 658.00 | 6 115.00 | 13 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 772.00 | 7 658.00 | 6 115.00 | 13 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
072 Créances – Autres | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
084 Disponibilités | 21 371.00 | | 21 371.00 | 21 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
110 Total général Actif | 37 924.00 | 7 658.00 | 30 266.00 | 37 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 421.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 078.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 261.00 | 3 335.00 | | 3 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 408.00 | 43 167.00 | | 41 408.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
230 Autres produits | 672.00 | 567.00 | | 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 642.00 | 47 068.00 | | 52 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 217.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 324.00 | 6 151.00 | | 7 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -341.00 | -23.00 | | -341.00 |
242 Autres charges externes. | 12 044.00 | 12 452.00 | | 12 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 827.00 | | | 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 431.00 | 2 499.00 | | 2 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 467.00 | 15 788.00 | | 17 467.00 |
252 Charges sociales | 5 761.00 | 5 630.00 | | 5 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 804.00 | 1 101.00 | | 1 804.00 |
262 Autres charges | -27.00 | 190.00 | | -27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 462.00 | 44 006.00 | | 46 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 180.00 | 3 062.00 | | 6 180.00 |
290 Produits exceptionnels | | 211.00 | | |
294 Charges financières | 84.00 | 53.00 | | 84.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 483.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 095.00 | 2 737.00 | | 6 095.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 444.00 | | | 2 444.00 |