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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 569.00 | 1 064.00 | 3 505.00 | 4 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 153.00 | 7 918.00 | 3 235.00 | 11 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 603.00 | 11 332.00 | 11 270.00 | 22 603.00 |
BT Marchandises | 202 119.00 | 62 500.00 | 139 619.00 | 202 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 920.00 | | 39 920.00 | 39 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 361.00 | | 30 361.00 | 30 361.00 |
BZ Autres créances | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
CF Disponibilités | 412 357.00 | | 412 357.00 | 412 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 908.00 | 62 500.00 | 650 408.00 | 712 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 512.00 | 73 832.00 | 661 679.00 | 735 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 696.00 | 160 500.00 | | 233 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 085.00 | 73 196.00 | | 22 085.00 |
DL TOTAL (I) | 266 782.00 | 244 696.00 | | 266 782.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 563.00 | 118 400.00 | | 115 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 516.00 | 49 572.00 | | 52 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 745.00 | 89 855.00 | | 27 745.00 |
EA Autres dettes | 29 071.00 | | | 29 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 897.00 | 407 828.00 | | 374 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 679.00 | 672 525.00 | | 661 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 448.00 | 150 000.00 | | 128 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008 982.00 | 338.00 | 1 009 320.00 | 1 008 982.00 |
FG Production vendue services | 26 471.00 | 3 418.00 | 29 890.00 | 26 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 453.00 | 3 756.00 | 1 039 210.00 | 1 035 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 189.00 | 72 949.00 | | 38 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 508.00 | 45 329.00 | | 23 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 705.00 | 45 329.00 | | 23 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 685.00 | 45 329.00 | | 23 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 897.00 | 17 693.00 | | 3 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 108.00 | 1 343 525.00 | | 1 101 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 023.00 | 1 270 329.00 | | 1 079 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 085.00 | 73 196.00 | | 22 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -3 613.00 | 8 156.00 | | -3 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 517.00 | 52 517.00 | | 52 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VC Groupe et associés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 21 551.00 | 128 449.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 115 564.00 | 115 564.00 | | 115 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 044.00 | 58 514.00 | 4 530.00 | 63 044.00 |
VW T.V.A. | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 898.00 | 246 449.00 | 128 449.00 | 374 898.00 |