| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 713.00 | | 89 713.00 | 89 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273 169.00 | | 273 169.00 | 273 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 881.00 | | 1 052 881.00 | 1 052 881.00 |
BZ Autres créances | 86 679.00 | | 86 679.00 | 86 679.00 |
CF Disponibilités | 117 536.00 | | 117 536.00 | 117 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 215.00 | | 204 215.00 | 204 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 096.00 | | 1 257 096.00 | 1 257 096.00 |
CU Autres participations | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 642 080.00 | 585 435.00 | | 642 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 374.00 | 96 645.00 | | 165 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 254.00 | 1 042 880.00 | | 1 168 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 825.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 164.00 | 55 824.00 | | 30 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 2 712.00 | | 4 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 328.00 | | | 54 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 842.00 | 96 362.00 | | 88 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 096.00 | 1 139 242.00 | | 1 257 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 510.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 386.00 | -449.00 | | 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 924.00 | 100 807.00 | | 170 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 550.00 | 4 161.00 | | 5 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 374.00 | 96 645.00 | | 165 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 958.00 | | | 1 051 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -923.00 | 1 052 881.00 | | -923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -923.00 | 1 052 881.00 | | -923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 958.00 | | | 1 051 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 328.00 | 54 328.00 | | 54 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 713.00 | | 89 713.00 | 89 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 67 579.00 | 67 579.00 | | 67 579.00 |
VI Groupe et associés | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 491.00 | | | 37 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 392.00 | 86 679.00 | 104 713.00 | 191 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 842.00 | 88 842.00 | | 88 842.00 |