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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 1 140.00 | 2 000.00 | 3 140.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 1 790.00 | 1 626.00 | 164.00 | 1 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 020.00 | 14 547.00 | 2 473.00 | 17 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 979.00 | 118 207.00 | 36 772.00 | 154 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 429.00 | 135 521.00 | 208 908.00 | 344 429.00 |
BT Marchandises | 22 779.00 | | 22 779.00 | 22 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 345.00 | 1 304.00 | 149 041.00 | 150 345.00 |
BZ Autres créances | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
CF Disponibilités | 69 407.00 | | 69 407.00 | 69 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 393.00 | 1 304.00 | 255 089.00 | 256 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 821.00 | 136 824.00 | 463 997.00 | 600 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 721.00 | | | 161 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 566.00 | | | 79 566.00 |
DL TOTAL (I) | 252 287.00 | | | 252 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 677.00 | | | 94 677.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 710.00 | | | 211 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 997.00 | | | 463 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 510.00 | | | 152 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 429.00 | | | 344 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 140.00 | | | 168 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 789.00 | | | 173 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 944.00 | 22 577.00 | | 112 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 804.00 | 22 577.00 | | 111 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 947.00 | 38 947.00 | | 38 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 148 607.00 | 148 607.00 | | 148 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
VI Groupe et associés | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 253.00 | | | 44 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 707.00 | 164 207.00 | 2 500.00 | 166 707.00 |
VW T.V.A. | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 510.00 | 152 510.00 | | 152 510.00 |