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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -1 280.00 | | -1 280.00 | -1 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 414.00 | | 158 414.00 | 158 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CF Disponibilités | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 579.00 | | 172 579.00 | 172 579.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 159 680.00 | | 159 680.00 | 159 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 669.00 | 40 760.00 | | 57 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 917.00 | 16 908.00 | | 17 917.00 |
DL TOTAL (I) | 155 587.00 | 137 669.00 | | 155 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 992.00 | 36 464.00 | | 16 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 992.00 | 36 464.00 | | 16 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 579.00 | 174 133.00 | | 172 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 992.00 | 19 966.00 | | 16 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 468.00 | 38 158.00 | | 46 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 551.00 | 21 249.00 | | 28 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 918.00 | 16 909.00 | | 17 918.00 |