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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 761.00 | 3 081.00 | 1 681.00 | 4 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 061.00 | 3 081.00 | 200 981.00 | 204 061.00 |
BZ Autres créances | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CF Disponibilités | 29 651.00 | | 29 651.00 | 29 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 751.00 | | 77 751.00 | 77 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 812.00 | 3 081.00 | 278 732.00 | 281 812.00 |
CU Autres participations | 199 300.00 | | 199 300.00 | 199 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
DG Autres réserves | 58 959.00 | 60 646.00 | | 58 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 266.00 | -1 688.00 | | 16 266.00 |
DL TOTAL (I) | 276 923.00 | 260 657.00 | | 276 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 265.00 | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808.00 | 1 756.00 | | 1 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 732.00 | 262 413.00 | | 278 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 363.00 | 651.00 | | 19 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097.00 | 2 338.00 | | 3 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 266.00 | -1 688.00 | | 16 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 435.00 | 645.00 | | 2 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 435.00 | 645.00 | | 2 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UX Autres créances clients | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |