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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 557.00 | 5 070.00 | 15 487.00 | 20 557.00 |
AH Fonds commercial | 64 475.00 | | 64 475.00 | 64 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 653.00 | 12 664.00 | 7 989.00 | 20 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 182.00 | 21 734.00 | 94 449.00 | 116 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BZ Autres créances | 37 033.00 | | 37 033.00 | 37 033.00 |
CF Disponibilités | 28 525.00 | | 28 525.00 | 28 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 019.00 | | 72 019.00 | 72 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 201.00 | 21 734.00 | 166 468.00 | 188 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104.00 | | | 104.00 |
DG Autres réserves | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
DH Report à nouveau | -77 798.00 | | | -77 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
DL TOTAL (I) | -47 328.00 | | | -47 328.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 451.00 | | | 50 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 699.00 | | | 25 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 082.00 | | | 65 082.00 |
EA Autres dettes | 41 816.00 | | | 41 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 796.00 | | | 206 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 468.00 | | | 166 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 796.00 | | | 206 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 573.00 | -89.00 | 293 484.00 | 293 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 573.00 | -89.00 | 293 484.00 | 293 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 501.00 | | | -6 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379.00 | | | 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 048.00 | | | 300 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 659.00 | | | 286 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 182.00 | | | 116 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 031.00 | | | 89 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 065.00 | 5 669.00 | | 16 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 878.00 | 2 192.00 | | 6 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 187.00 | 3 477.00 | | 9 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 7 000.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | 7 000.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 019.00 | 37 019.00 | | 37 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 816.00 | 41 816.00 | | 41 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
UX Autres créances clients | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
VP Divers | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 517.00 | 72 019.00 | 6 498.00 | 78 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 796.00 | 206 796.00 | | 206 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
ST Autres comptes | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
YT Sous‐traitance | 362.00 | | | 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 946.00 | | | 58 946.00 |