| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675 759.00 | 608 987.00 | 66 772.00 | 675 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 550.00 | 3 510.00 | 14 040.00 | 17 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 803.00 | 2 214.00 | 2 589.00 | 4 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 843.00 | 1 330 071.00 | 1 671 772.00 | 3 001 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 759.00 | | 302 759.00 | 302 759.00 |
BZ Autres créances | 2 624 318.00 | | 2 624 318.00 | 2 624 318.00 |
CF Disponibilités | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 122.00 | | 2 928 122.00 | 2 928 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 929 965.00 | 1 330 071.00 | 4 599 894.00 | 5 929 965.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 295 440.00 | 715 360.00 | 1 580 080.00 | 2 295 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 529 040.00 | -1 015 033.00 | | -1 529 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 254 879.00 | -514 007.00 | | -1 254 879.00 |
DL TOTAL (I) | -2 763 719.00 | -1 508 840.00 | | -2 763 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536.00 | 365.00 | | 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 904 366.00 | 2 432 698.00 | | 3 904 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 161 686.00 | 244 207.00 | | 3 161 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 027.00 | 152 334.00 | | 297 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 363 614.00 | 2 844 604.00 | | 7 363 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 599 894.00 | 1 335 764.00 | | 4 599 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 363 614.00 | 2 844 604.00 | | 7 363 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536.00 | 365.00 | | 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 797.00 | | 457 797.00 | 457 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 797.00 | | 457 797.00 | 457 797.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855 587.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 253 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 254 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 804.00 | 315 200.00 | | 457 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 683.00 | 829 207.00 | | 1 712 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 254 879.00 | -514 007.00 | | -1 254 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 846.00 | | 2 313 997.00 | 687 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 295 440.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 001 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 295 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 759.00 | | 17 550.00 | 675 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 795.00 | | 1 007.00 | 3 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 483.00 | 855 587.00 | | 474 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 715 360.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473 835.00 | 138 662.00 | | 473 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648.00 | 1 566.00 | | 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 161 686.00 | 3 161 686.00 | | 3 161 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 904 366.00 | 3 904 366.00 | | 3 904 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 302 759.00 | 302 759.00 | | 302 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232.00 | | | 232.00 |
VP Divers | 2 624 318.00 | 2 624 318.00 | | 2 624 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 027.00 | 297 027.00 | | 297 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 936 097.00 | 2 927 896.00 | 8 200.00 | 2 936 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 363 614.00 | 7 363 614.00 | | 7 363 614.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |