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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 171.00 | 5 716.00 | 1 455.00 | 7 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 911.00 | 12 456.00 | 1 455.00 | 13 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
CF Disponibilités | 42 023.00 | | 42 023.00 | 42 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 286.00 | | 66 286.00 | 66 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 197.00 | 12 456.00 | 67 741.00 | 80 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 805.00 | 17 710.00 | | 14 805.00 |
DH Report à nouveau | | -19 290.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 810.00 | 16 385.00 | | 20 810.00 |
DL TOTAL (I) | 46 615.00 | 25 805.00 | | 46 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 509.00 | 17 504.00 | | 7 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 597.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 870.00 | 368.00 | | 9 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 593.00 | 10 251.00 | | 3 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 126.00 | 28 721.00 | | 21 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 741.00 | 54 526.00 | | 67 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 126.00 | 28 721.00 | | 21 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 936.00 | 698.00 | 178.00 | 11 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 696.00 | 698.00 | 178.00 | 5 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -9 995.00 | | | -9 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 666.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 366.00 | 8 404.00 | | 19 366.00 |
ST Autres comptes | 19 996.00 | 16 865.00 | | 19 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 326.00 | | | 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 326.00 | 1 666.00 | | 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 390.00 | 12 700.00 | | 19 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104.00 | 2 738.00 | | 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 362.00 | 25 269.00 | | 39 362.00 |