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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 416 871.00 | 244 132.00 | 66 172 739.00 | 66 416 871.00 |
AP Constructions | 182 992 312.00 | 48 662 200.00 | 134 330 112.00 | 182 992 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 895 942.00 | | 895 942.00 | 895 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 305 125.00 | 48 906 332.00 | 201 398 793.00 | 250 305 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 798 635.00 | 41 413.00 | 3 757 222.00 | 3 798 635.00 |
BZ Autres créances | 118 504.00 | | 118 504.00 | 118 504.00 |
CF Disponibilités | 5 514 165.00 | | 5 514 165.00 | 5 514 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 435 108.00 | 41 413.00 | 9 393 695.00 | 9 435 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 313 007.00 | 48 947 745.00 | 211 365 262.00 | 260 313 007.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 572 773.00 | | 572 773.00 | 572 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 587 689.00 | 17 587 689.00 | | 17 587 689.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 349 655.00 | 63 349 655.00 | | 55 349 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 758 769.00 | 1 758 769.00 | | 1 758 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 751 059.00 | 5 557 343.00 | | 6 751 059.00 |
DK Provisions réglementées | 121 534.00 | 123 483.00 | | 121 534.00 |
DL TOTAL (I) | 81 568 706.00 | 88 376 939.00 | | 81 568 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 690 105.00 | 123 687 771.00 | | 123 690 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 776 282.00 | 5 776 239.00 | | 5 776 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 980.00 | 93 801.00 | | 97 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 114.00 | 8 751.00 | | 163 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 933.00 | 108 916.00 | | 40 933.00 |
EA Autres dettes | 2 101.00 | 2 342.00 | | 2 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 796 556.00 | 129 677 821.00 | | 129 796 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 365 262.00 | 218 054 760.00 | | 211 365 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 776 282.00 | | | 5 776 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 719 526.00 | | 17 719 526.00 | 17 719 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 719 526.00 | | 17 719 526.00 | 17 719 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 143 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 751 495.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 412.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 445 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 698 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 959 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 740 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 618.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 190.00 | 5 200 000.00 | | 10 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 903.00 | 81 271.00 | | 29 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 093.00 | 5 305 889.00 | | 40 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 925.00 | 6 748 003.00 | | 1 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 954.00 | 79 175.00 | | 27 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 945.00 | 6 827 178.00 | | 29 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 148.00 | -1 521 289.00 | | 10 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 185 741.00 | 25 551 638.00 | | 18 185 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 434 682.00 | 19 994 295.00 | | 11 434 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 751 059.00 | 5 557 343.00 | | 6 751 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 317 229.00 | | -10 985.00 | 250 317 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 118.00 | 250 305 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 118.00 | 250 305 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 317 229.00 | | -10 985.00 | 250 317 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 627 430.00 | 6 536 635.00 | 337.00 | 41 627 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 627 430.00 | 6 536 635.00 | 337.00 | 41 627 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 627 430.00 | 6 536 635.00 | 337 481.00 | 41 627 430.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 194 881.00 | 452 276.00 | 742 604.00 | 1 194 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 875 726.00 | 3 875 726.00 | 2 368 986.00 | 3 875 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 776 282.00 | | | 5 776 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37.00 | 39 855.00 | | 37.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 690 105.00 | | | 123 690 105.00 |