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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 222.00 | 167 222.00 | | 167 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 990.00 | 4 865.00 | 124.00 | 4 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 418.00 | 172 087.00 | 15 331.00 | 187 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 225.00 | | 344 225.00 | 344 225.00 |
BZ Autres créances | 61 287.00 | | 61 287.00 | 61 287.00 |
CF Disponibilités | 250 055.00 | | 250 055.00 | 250 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 569.00 | | 655 569.00 | 655 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 988.00 | 172 087.00 | 670 900.00 | 842 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 045.00 | | | 280 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
DL TOTAL (I) | 307 712.00 | | | 307 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 497.00 | | | 225 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 767.00 | | | 75 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 317.00 | | | 55 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 188.00 | | | 363 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 900.00 | | | 670 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 690.00 | | | 137 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 159 639.00 | | 3 159 639.00 | 3 159 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 159 639.00 | | 3 159 639.00 | 3 159 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 166 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 132 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 298.00 | | | -11 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 166 393.00 | | | 3 166 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 726.00 | | | 3 149 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 418.00 | | | 187 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 212.00 | | | 172 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 089.00 | 998.00 | | 171 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 089.00 | 998.00 | | 171 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 767.00 | 75 767.00 | | 75 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
UX Autres créances clients | 344 225.00 | 344 225.00 | | 344 225.00 |
VB T. V. A. | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 497.00 | | | 225 497.00 |
VI Groupe et associés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 720.00 | 405 513.00 | 15 206.00 | 420 720.00 |
VW T.V.A. | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 188.00 | 137 690.00 | | 363 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102.00 | | | 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
ST Autres comptes | 86 426.00 | | | 86 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 798.00 | | | 91 798.00 |
YT Sous‐traitance | 1 299 926.00 | | | 1 299 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 489 741.00 | | | 1 489 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |