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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 269 500.00 | 29 645.00 | 239 855.00 | 269 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 794.00 | 29 341.00 | 4 453.00 | 33 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 756.00 | 58 986.00 | 264 770.00 | 323 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 320.00 | | 69 320.00 | 69 320.00 |
BZ Autres créances | 62 683.00 | | 62 683.00 | 62 683.00 |
CF Disponibilités | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 549.00 | | 141 549.00 | 141 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 305.00 | 58 986.00 | 406 319.00 | 465 305.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 239.00 | 302 600.00 | | 52 239.00 |
DH Report à nouveau | | -60 214.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 611.00 | -190 147.00 | | -45 611.00 |
DL TOTAL (I) | 61 629.00 | 107 239.00 | | 61 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 611.00 | 153 148.00 | | 136 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 302.00 | 20 614.00 | | 16 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 654.00 | 93 049.00 | | 67 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 076.00 | 118 480.00 | | 83 076.00 |
EA Autres dettes | 41 047.00 | 21 264.00 | | 41 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 691.00 | 406 555.00 | | 344 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 319.00 | 513 794.00 | | 406 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 156 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 367.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 490.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 776.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | -776.00 | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 175.00 | 92 214.00 | | -1 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 608.00 | 474 334.00 | | 157 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 219.00 | 664 481.00 | | 203 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 611.00 | -190 147.00 | | -45 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 518.00 | | 2 239.00 | 321 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 055.00 | | 2 239.00 | 301 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 495.00 | 8 490.00 | 58 986.00 | 50 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 495.00 | 8 490.00 | 58 986.00 | 50 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 654.00 | 67 654.00 | | 67 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 076.00 | 83 076.00 | | 83 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 350.00 | 57 350.00 | | 57 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
UX Autres créances clients | 69 320.00 | 69 320.00 | | 69 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 611.00 | 16 695.00 | 68 387.00 | 136 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 682.00 | 62 682.00 | | 62 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 964.00 | 132 002.00 | 963.00 | 132 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 691.00 | 224 774.00 | 68 387.00 | 344 691.00 |