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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 887 900.00 | | 887 900.00 | 887 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 904.00 | 93 883.00 | 26 021.00 | 119 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 587.00 | 269 144.00 | 345 443.00 | 614 587.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 876.00 | | 57 876.00 | 57 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 560.00 | 363 027.00 | 1 330 533.00 | 1 693 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BT Marchandises | 118 036.00 | | 118 036.00 | 118 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 388.00 | | 102 388.00 | 102 388.00 |
BZ Autres créances | 152 042.00 | | 152 042.00 | 152 042.00 |
CF Disponibilités | 54 554.00 | | 54 554.00 | 54 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 888.00 | | 435 895.00 | 435 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 455.00 | 363 027.00 | 1 766 427.00 | 2 129 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 443 953.00 | 429 528.00 | | 443 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 222.00 | 84 425.00 | | 129 222.00 |
DL TOTAL (I) | 584 175.00 | 524 953.00 | | 584 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 827.00 | 454 847.00 | | 571 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 629.00 | 399.00 | | 8 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 758.00 | 212 970.00 | | 393 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 247.00 | 101 869.00 | | 110 247.00 |
EA Autres dettes | 97 793.00 | 75 631.00 | | 97 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 253.00 | 845 716.00 | | 1 182 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 427.00 | 1 370 668.00 | | 1 766 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 576.00 | 602 308.00 | | 665 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 145.00 | 1 482.00 | | 1 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 888 986.00 | | 2 888 986.00 | 2 888 986.00 |
FG Production vendue services | 242 517.00 | | 242 517.00 | 242 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 131 503.00 | | 3 131 503.00 | 3 131 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 207 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 553 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 100.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 100.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 709.00 | -100.00 | | 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 596.00 | 25 988.00 | | 43 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 393.00 | 2 873 484.00 | | 3 208 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079 171.00 | 2 789 059.00 | | 3 079 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 222.00 | 84 425.00 | | 129 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 612.00 | | 1 760.00 | 114 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 612.00 | | 1 760.00 | 114 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 371.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 659.00 | 20 322.00 | | 87 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 659.00 | 20 322.00 | | 87 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VI Groupe et associés | 48 098.00 | 48 098.00 | | 48 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 404.00 | 54 404.00 | | 54 404.00 |