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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 748.00 | 6 653.00 | 1 095.00 | 7 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 331.00 | 201 868.00 | 328 463.00 | 530 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 742.00 | 6 848.00 | 22 894.00 | 29 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 790.00 | 215 369.00 | 354 421.00 | 569 790.00 |
BT Marchandises | 171 583.00 | 44 652.00 | 126 931.00 | 171 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 623.00 | 180 967.00 | 42 657.00 | 223 623.00 |
BZ Autres créances | 169 440.00 | | 169 440.00 | 169 440.00 |
CF Disponibilités | 205 307.00 | | 205 307.00 | 205 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 442.00 | 225 619.00 | 544 823.00 | 770 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 232.00 | 440 988.00 | 899 244.00 | 1 340 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 24 759.00 | 2 831.00 | | 24 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 947.00 | 21 928.00 | | 208 947.00 |
DL TOTAL (I) | 256 706.00 | 47 759.00 | | 256 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 852.00 | 148 912.00 | | 269 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 727.00 | 135 671.00 | | 43 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 738.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 610.00 | 286 227.00 | | 230 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 862.00 | 7 655.00 | | 95 862.00 |
EA Autres dettes | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 538.00 | 584 203.00 | | 642 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 244.00 | 631 962.00 | | 899 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 208.00 | 468 330.00 | | 213 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 727.00 | | | 43 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 012 837.00 | 618 007.00 | 1 630 844.00 | 1 012 837.00 |
FG Production vendue services | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 276.00 | 618 007.00 | 1 643 283.00 | 1 025 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 619.00 | |
GE Autres charges | | | 34 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 360.00 | | | 153 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 360.00 | | | 185 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 364.00 | 15 376.00 | | 44 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 364.00 | 15 376.00 | | 44 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 996.00 | -15 376.00 | | 140 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 359.00 | 4 160.00 | | 69 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 389.00 | 1 107 040.00 | | 1 831 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 442.00 | 1 085 112.00 | | 1 622 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 947.00 | 21 928.00 | | 208 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 697.00 | 2 147.00 | | 3 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 465.00 | 58 904.00 | | 156 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 389.00 | 2 264.00 | | 4 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 075.00 | 56 641.00 | | 152 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 610.00 | 230 610.00 | | 230 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 862.00 | 95 862.00 | | 95 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 223 623.00 | 223 623.00 | | 223 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 852.00 | 56 644.00 | 182 724.00 | 269 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 500.00 | | | 170 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 440.00 | 169 440.00 | | 169 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 721.00 | 393 551.00 | 170.00 | 393 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 538.00 | 429 329.00 | 182 724.00 | 642 538.00 |