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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 403.00 | 8 777.00 | 626.00 | 9 403.00 |
AH Fonds commercial | 391 719.00 | | 391 719.00 | 391 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 901.00 | 15 137.00 | 5 765.00 | 20 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 122.00 | 23 914.00 | 402 208.00 | 426 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 382.00 | | 114 382.00 | 114 382.00 |
BZ Autres créances | 52 652.00 | | 52 652.00 | 52 652.00 |
CF Disponibilités | 129 883.00 | | 129 883.00 | 129 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 346.00 | | 299 346.00 | 299 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 468.00 | 23 914.00 | 701 554.00 | 725 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 491.00 | -1 081.00 | | 14 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423.00 | 15 573.00 | | 423.00 |
DL TOTAL (I) | 47 915.00 | 47 491.00 | | 47 915.00 |
DP Provisions pour risques | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 705.00 | | | 425 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 719.00 | | | 52 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 063.00 | 128 999.00 | | 89 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 522.00 | 146 229.00 | | 58 522.00 |
EA Autres dettes | 8 696.00 | 2 481.00 | | 8 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 704.00 | 277 709.00 | | 634 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 554.00 | 325 200.00 | | 701 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 704.00 | 277 709.00 | | 634 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 420.00 | | 398 552.00 | 28 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 4 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 426 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 603.00 | | 393 519.00 | 7 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 137.00 | | 1 765.00 | 19 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | 3 268.00 | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 532.00 | 7 382.00 | | 16 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 911.00 | 1 866.00 | | 6 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 621.00 | 5 516.00 | | 9 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 935.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 935.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 063.00 | 89 063.00 | | 89 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 415.00 | 61 415.00 | | 61 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
UX Autres créances clients | 114 382.00 | 114 382.00 | | 114 382.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 916.00 | 52 874.00 | 300 042.00 | 352 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 789.00 | 10 974.00 | 61 815.00 | 72 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 102.00 | | | 55 102.00 |
VP Divers | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 558.00 | 42 558.00 | | 42 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 562.00 | 173 562.00 | | 173 562.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 704.00 | 272 847.00 | 361 857.00 | 634 704.00 |