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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 980.00 | 4 180.00 | 4 800.00 | 8 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 587.00 | 113 623.00 | 155 964.00 | 269 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 628.00 | 1 334 461.00 | 1 017 167.00 | 2 351 628.00 |
BT Marchandises | 390 383.00 | | 390 383.00 | 390 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 066.00 | | 1 695 066.00 | 1 695 066.00 |
BZ Autres créances | 325 983.00 | | 325 983.00 | 325 983.00 |
CF Disponibilités | 862 092.00 | | 862 092.00 | 862 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 607.00 | | 274 607.00 | 274 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 548 132.00 | | 3 548 132.00 | 3 548 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 899 760.00 | 1 334 461.00 | 4 565 299.00 | 5 899 760.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 032 050.00 | 1 216 657.00 | 815 393.00 | 2 032 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 925.00 | 263 925.00 | | 263 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
DH Report à nouveau | -2 730.00 | 345 191.00 | | -2 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 469.00 | -347 921.00 | | -13 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 25 003.00 | | |
DL TOTAL (I) | 273 323.00 | 311 795.00 | | 273 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 977 218.00 | 1 281 455.00 | | 1 977 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 6 354.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 731.00 | 291 410.00 | | 434 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 598.00 | 794 999.00 | | 746 598.00 |
EA Autres dettes | 13 972.00 | 78 125.00 | | 13 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 119 248.00 | 517 126.00 | | 1 119 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 291 976.00 | 2 969 469.00 | | 4 291 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 565 299.00 | 3 281 264.00 | | 4 565 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 155.00 | 259 354.00 | | 1 745 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210.00 | | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 381.00 | | 987 176.00 | 1 748 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 207 763.00 | | 824 287.00 | 1 207 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 640.00 | 21 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 929.00 | 2 351 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 032 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 375 289.00 | 20 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 290.00 | | | 395 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 273.00 | | 157 294.00 | 121 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 055.00 | | 5 595.00 | 24 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 368.00 | 371 093.00 | | 963 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 881 257.00 | 335 401.00 | | 881 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 111.00 | 35 692.00 | | 82 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 731.00 | 434 731.00 | | 434 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746 598.00 | 746 598.00 | | 746 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 119 248.00 | 1 119 248.00 | | 1 119 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 695 066.00 | 1 695 066.00 | | 1 695 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 977 218.00 | 232 063.00 | 1 572 347.00 | 1 977 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 717 920.00 | | | 1 717 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 022 157.00 | | | 1 022 157.00 |
VP Divers | 325 983.00 | 325 983.00 | | 325 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 607.00 | 274 607.00 | | 274 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 666.00 | 2 295 656.00 | 21 010.00 | 2 316 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 291 976.00 | 2 546 822.00 | 1 572 347.00 | 4 291 976.00 |