| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 525 638.00 | | 4 525 638.00 | 4 525 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 728 729.00 | 3 091.00 | 4 725 638.00 | 4 728 729.00 |
BZ Autres créances | 197 981.00 | | 197 981.00 | 197 981.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 197 981.00 | | 197 981.00 | 197 981.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 103 922.00 | | 103 922.00 | 103 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 030 633.00 | 3 091.00 | 5 027 542.00 | 5 030 633.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -383 800.00 | -26 870.00 | | -383 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 825.00 | -356 929.00 | | -115 825.00 |
DL TOTAL (I) | -498 625.00 | -382 800.00 | | -498 625.00 |
DP Provisions pour risques | 103 922.00 | 61 491.00 | | 103 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 922.00 | 61 491.00 | | 103 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | | | 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 421 797.00 | 4 689 796.00 | | 5 421 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 422 245.00 | 4 696 808.00 | | 5 422 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 027 542.00 | 4 375 499.00 | | 5 027 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 043.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 043.00 | 117 653.00 | | 81 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 868.00 | 474 582.00 | | 196 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 825.00 | -356 929.00 | | -115 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 200 730.00 | | | 4 200 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 725 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 728 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 197 640.00 | | | 4 197 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 825.00 | 266.00 | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 825.00 | 266.00 | | 2 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 491.00 | 103 922.00 | 61 491.00 | 61 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 491.00 | 103 922.00 | 61 491.00 | 61 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 421 797.00 | 5 421 797.00 | | 5 421 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 723 620.00 | 197 981.00 | 4 525 638.00 | 4 723 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 422 245.00 | 5 422 245.00 | | 5 422 245.00 |