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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 392.00 | 17 039.00 | 53 352.00 | 70 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 493.00 | 99 869.00 | 587 624.00 | 687 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 635.00 | 116 908.00 | 1 139 726.00 | 1 256 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 413.00 | | 156 413.00 | 156 413.00 |
BZ Autres créances | 181 049.00 | | 181 049.00 | 181 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 567.00 | | 349 567.00 | 349 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 203.00 | 116 908.00 | 1 489 294.00 | 1 606 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 900.00 | | | 266 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
DG Autres réserves | 247 875.00 | | | 247 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
DL TOTAL (I) | 557 693.00 | | | 557 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 367.00 | | | 484 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 971.00 | | | 63 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 187.00 | | | 223 187.00 |
EA Autres dettes | 144 080.00 | | | 144 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 601.00 | | | 931 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 294.00 | | | 1 489 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 038.00 | | | 512 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 621.00 | | | 41 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 490.00 | | 642 415.00 | 1 030 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 270.00 | 1 256 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416 270.00 | 757 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 740.00 | | 642 415.00 | 531 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 948.00 | 75 230.00 | 416 270.00 | 457 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 948.00 | 75 230.00 | 416 270.00 | 457 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 971.00 | 63 971.00 | | 63 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 188.00 | 223 188.00 | | 223 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 080.00 | 144 080.00 | | 144 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 156 413.00 | 156 413.00 | | 156 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 621.00 | 41 621.00 | | 41 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 746.00 | 23 184.00 | 260 712.00 | 442 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 562.00 | | | 419 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
VP Divers | 181 049.00 | 181 049.00 | | 181 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 318.00 | 349 568.00 | 18 750.00 | 368 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 601.00 | 512 039.00 | 260 712.00 | 931 601.00 |