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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 020.00 | | 476 020.00 | 476 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
BZ Autres créances | 189 832.00 | | 189 832.00 | 189 832.00 |
CF Disponibilités | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 995.00 | | 251 995.00 | 251 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 015.00 | | 728 015.00 | 728 015.00 |
CU Autres participations | 446 900.00 | | 446 900.00 | 446 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 600.00 | | | 169 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
DG Autres réserves | 338 762.00 | | | 338 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 137.00 | | | 73 137.00 |
DL TOTAL (I) | 652 859.00 | | | 652 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 995.00 | | | 42 995.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 156.00 | | | 75 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 015.00 | | | 728 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 156.00 | | | 75 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 237.00 | | 193 237.00 | 193 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 237.00 | | 193 237.00 | 193 237.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 031.00 | | | 255 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 894.00 | | | 181 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 137.00 | | | 73 137.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 53 830.00 | | | 53 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 373.00 | | 900.00 | 478 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 253.00 | 476 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 253.00 | 476 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 373.00 | | 900.00 | 478 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UP Prêts | 29 120.00 | 3 310.00 | 25 810.00 | 29 120.00 |
UX Autres créances clients | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
VB T. V. A. | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VC Groupe et associés | 180 266.00 | 180 266.00 | | 180 266.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 152.00 | 248 342.00 | 25 810.00 | 274 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 156.00 | 75 156.00 | | 75 156.00 |