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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 820.00 | 16 717.00 | 8 102.00 | 24 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 389.00 | 17 026.00 | 12 362.00 | 29 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 801.00 | | 34 801.00 | 34 801.00 |
BZ Autres créances | 25 827.00 | | 25 827.00 | 25 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 351.00 | 727.00 | 93 624.00 | 94 351.00 |
CF Disponibilités | 251 171.00 | | 251 171.00 | 251 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 165.00 | 727.00 | 411 438.00 | 412 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 554.00 | 17 753.00 | 423 801.00 | 441 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 434 922.00 | 199 762.00 | | 434 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 728.00 | 415 160.00 | | -38 728.00 |
DL TOTAL (I) | 397 294.00 | 616 022.00 | | 397 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 460.00 | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 207.00 | 37 175.00 | | 9 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 798.00 | 180 725.00 | | 16 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 506.00 | 218 528.00 | | 26 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 801.00 | 834 550.00 | | 423 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 506.00 | 218 528.00 | | 26 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 460.00 | | 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 975.00 | 27 900.00 | 119 875.00 | 91 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 975.00 | 27 900.00 | 119 875.00 | 91 975.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 868.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 164 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 888.00 | 2 069 280.00 | | 129 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 616.00 | 1 654 120.00 | | 168 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 728.00 | 415 160.00 | | -38 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 590.00 | 14 208.00 | | 11 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 309.00 | | | 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 158.00 | 2 868.00 | | 14 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 849.00 | 2 868.00 | | 13 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 34 801.00 | 34 801.00 | | 34 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 902.00 | 66 642.00 | 4 260.00 | 70 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |