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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 155 737.00 | 128 916.00 | 26 821.00 | 155 737.00 |
040 Immobilisations financières | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 113.00 | 128 916.00 | 40 197.00 | 169 113.00 |
060 Stock marchandises | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
072 Créances – Autres | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
084 Disponibilités | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 254.00 | | 24 254.00 | 24 254.00 |
110 Total général Actif | 193 367.00 | 128 916.00 | 64 451.00 | 193 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 763.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -21 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 579.00 | 340 054.00 | | 47 579.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
230 Autres produits | 1 677.00 | 1 874.00 | | 1 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 756.00 | 341 927.00 | | 76 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 485.00 | 123 936.00 | | 15 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 172.00 | 6 854.00 | | 7 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 325.00 | | |
242 Autres charges externes. | 81 122.00 | 108 645.00 | | 81 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 030.00 | 7 176.00 | | 6 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 914.00 | 117 879.00 | | 15 914.00 |
252 Charges sociales | 3 252.00 | 28 589.00 | | 3 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 466.00 | 14 394.00 | | 13 466.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 675.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 142 441.00 | 409 474.00 | | 142 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 685.00 | -67 546.00 | | -65 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65 685.00 | -67 546.00 | | -65 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 113.00 | | | 169 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 675.00 | | | 1 675.00 |