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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 023.00 | 15 094.00 | 929.00 | 16 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 991.00 | 8 768.00 | 223.00 | 8 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 284.00 | 23 862.00 | 1 422.00 | 25 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 659.00 | 9 930.00 | 224 729.00 | 234 659.00 |
BZ Autres créances | 43 109.00 | | 43 109.00 | 43 109.00 |
CF Disponibilités | 103 259.00 | | 103 259.00 | 103 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 381 028.00 | 9 930.00 | 371 098.00 | 381 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 312.00 | 33 792.00 | 372 520.00 | 406 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 316.00 | 46 964.00 | | 5 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 879.00 | -41 648.00 | | -3 879.00 |
DL TOTAL (I) | 12 537.00 | 16 416.00 | | 12 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 229.00 | 63 680.00 | | 81 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 534.00 | 59 845.00 | | 95 534.00 |
EA Autres dettes | 183 220.00 | 98 763.00 | | 183 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 983.00 | 222 288.00 | | 359 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 520.00 | 238 704.00 | | 372 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 870.00 | | 646 870.00 | 646 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 870.00 | | 646 870.00 | 646 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 838.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 039.00 | 1 344.00 | | 2 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 919.00 | 610 507.00 | | 648 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 798.00 | 652 155.00 | | 652 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 879.00 | -41 648.00 | | -3 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 815.00 | 1 047.00 | | 22 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 502.00 | 592.00 | | 14 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 313.00 | 455.00 | | 8 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 229.00 | 81 229.00 | | 81 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 958.00 | 178 958.00 | | 178 958.00 |
UX Autres créances clients | 224 729.00 | 224 729.00 | | 224 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
VB T. V. A. | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
VI Groupe et associés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 769.00 | 267 839.00 | 9 930.00 | 277 769.00 |
VW T.V.A. | 48 091.00 | 48 091.00 | | 48 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 983.00 | 359 983.00 | | 359 983.00 |