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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 576 824.00 | | 2 576 824.00 | 2 576 824.00 |
BZ Autres créances | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CF Disponibilités | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 454.00 | | 2 592 454.00 | 2 592 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
CU Autres participations | 2 426 824.00 | | 2 426 824.00 | 2 426 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 000.00 | 861 000.00 | | 861 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 100.00 | 86 100.00 | | 86 100.00 |
DG Autres réserves | 232 646.00 | 127 067.00 | | 232 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 878.00 | 105 579.00 | | -20 878.00 |
DK Provisions réglementées | 72 256.00 | 72 256.00 | | 72 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 123.00 | 1 252 002.00 | | 1 231 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 782.00 | 703 423.00 | | 639 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 095.00 | 704 294.00 | | 717 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 452.00 | 8 895.00 | | 4 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 361 329.00 | 1 424 421.00 | | 1 361 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 454.00 | 2 676 423.00 | | 2 592 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 832.00 | 80 345.00 | | 110 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -455.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129.00 | 130 054.00 | | 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 006.00 | 24 475.00 | | 21 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 878.00 | 105 579.00 | | -20 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 576 824.00 | | | 2 576 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 576 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 576 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 576 824.00 | | | 2 576 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 256.00 | | | 72 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 256.00 | | | 72 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VC Groupe et associés | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 782.00 | 106 380.00 | 453 111.00 | 639 782.00 |
VI Groupe et associés | 717 095.00 | | | 717 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 641.00 | | | 63 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 597.00 | 1 481.00 | 161 116.00 | 162 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 329.00 | 110 832.00 | 453 111.00 | 1 361 329.00 |