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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 262.00 | 8 098.00 | 10 163.00 | 18 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 139.00 | 186 694.00 | 60 445.00 | 247 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 782.00 | 103 290.00 | 21 492.00 | 124 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 533.00 | 298 083.00 | 92 450.00 | 390 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 603.00 | 29 748.00 | 129 855.00 | 159 603.00 |
BZ Autres créances | 225 142.00 | | 225 142.00 | 225 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 186.00 | | 33 186.00 | 33 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 931.00 | 29 748.00 | 388 183.00 | 417 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 464.00 | 327 831.00 | 480 633.00 | 808 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -389 645.00 | -415 050.00 | | -389 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -670 320.00 | 25 405.00 | | -670 320.00 |
DL TOTAL (I) | -1 019 264.00 | -348 945.00 | | -1 019 264.00 |
DP Provisions pour risques | 606 140.00 | 606 140.00 | | 606 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 981 140.00 | 981 140.00 | | 981 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 676.00 | 2 638.00 | | 2 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 377.00 | | | 136 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 626.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 913.00 | 228 720.00 | | 250 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 321.00 | 154 217.00 | | 125 321.00 |
EA Autres dettes | 3 470.00 | 1 708.00 | | 3 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 757.00 | 390 909.00 | | 518 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 633.00 | 1 023 104.00 | | 480 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 757.00 | 387 283.00 | | 518 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 676.00 | 2 638.00 | | 2 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 394 854.00 | 54 509.00 | 449 363.00 | 394 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 854.00 | 54 509.00 | 449 363.00 | 394 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 748.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -665 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 467.00 | |
GN Différences positives de change | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -663 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 652.00 | 976.00 | | 1 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 348.00 | | | 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 827.00 | 2.00 | | 1 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 827.00 | 6 202.00 | | 1 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 727.00 | 105.00 | | 8 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 727.00 | 2 492.00 | | 8 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 900.00 | 3 711.00 | | -6 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 918.00 | 1 638 541.00 | | 455 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 237.00 | 1 613 136.00 | | 1 126 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -670 320.00 | 25 405.00 | | -670 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 139.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 948.00 | | 2 584.00 | 387 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 336.00 | | 2 584.00 | 369 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 240.00 | 40 842.00 | | 257 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 193.00 | 3 904.00 | | 4 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 046.00 | 36 937.00 | | 253 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 981 140.00 | | | 981 140.00 |
6T Sur comptes clients | | 29 748.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 748.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 981 140.00 | 29 748.00 | | 981 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 912.00 | 250 912.00 | | 250 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 133.00 | 87 133.00 | | 87 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 122 418.00 | 122 418.00 | | 122 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 185.00 | 37 185.00 | | 37 185.00 |
VB T. V. A. | 36 451.00 | 36 451.00 | | 36 451.00 |
VC Groupe et associés | 165 469.00 | 165 469.00 | | 165 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VI Groupe et associés | 136 377.00 | 136 377.00 | | 136 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 186.00 | 33 186.00 | | 33 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 280.00 | 418 280.00 | | 418 280.00 |
VW T.V.A. | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 757.00 | 518 757.00 | | 518 757.00 |