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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 813.00 | 7 017.00 | 5 796.00 | 12 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 915.00 | 7 017.00 | 12 898.00 | 19 915.00 |
BT Marchandises | 57 897.00 | | 57 897.00 | 57 897.00 |
BZ Autres créances | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CF Disponibilités | 39 741.00 | | 39 741.00 | 39 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 862.00 | | 98 862.00 | 98 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 777.00 | 7 017.00 | 111 760.00 | 118 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 820.00 | 9 365.00 | | 12 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 294.00 | 3 455.00 | | 3 294.00 |
DL TOTAL (I) | 27 114.00 | 23 820.00 | | 27 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 992.00 | 996.00 | | 54 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812.00 | 3 742.00 | | 1 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 790.00 | 28 502.00 | | 23 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 052.00 | 3 198.00 | | 4 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 646.00 | 36 438.00 | | 84 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 760.00 | 60 258.00 | | 111 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 646.00 | 36 438.00 | | 84 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 099.00 | | 179 099.00 | 179 099.00 |
FG Production vendue services | 80 918.00 | | 80 918.00 | 80 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 018.00 | | 260 018.00 | 260 018.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 323.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 150.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 150.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 230.00 | -150.00 | | 1 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 167.00 | | 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 509.00 | 220 826.00 | | 261 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 215.00 | 217 371.00 | | 258 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 294.00 | 3 455.00 | | 3 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 915.00 | | 4 000.00 | 15 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 813.00 | | 4 000.00 | 8 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 694.00 | 2 323.00 | | 4 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 694.00 | 2 323.00 | | 4 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VI Groupe et associés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VW T.V.A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 646.00 | 39 646.00 | | 39 646.00 |