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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 77 514.00 | 65 204.00 | 12 310.00 | 77 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 820.00 | 2 387.00 | 1 433.00 | 3 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 226.00 | 25 984.00 | 12 242.00 | 38 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 370.00 | 95 575.00 | 49 795.00 | 145 370.00 |
BT Marchandises | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
BZ Autres créances | 53 060.00 | | 53 060.00 | 53 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CF Disponibilités | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 193.00 | | 78 193.00 | 78 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 563.00 | 95 575.00 | 127 988.00 | 223 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 68 887.00 | 51 820.00 | | 68 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 622.00 | 17 067.00 | | -32 622.00 |
DL TOTAL (I) | 37 364.00 | 69 987.00 | | 37 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 264.00 | 27 366.00 | | 45 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 546.00 | 20 368.00 | | 8 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 330.00 | 12 386.00 | | 26 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 312.00 | 10 778.00 | | 10 312.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 3 616.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 624.00 | 74 515.00 | | 90 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 988.00 | 144 501.00 | | 127 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 624.00 | 69 640.00 | | 90 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 385.00 | 2 945.00 | | 40 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 492.00 | | 276 492.00 | 276 492.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 492.00 | | 276 492.00 | 276 492.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | 68.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 492.00 | 278 290.00 | | 276 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 115.00 | 261 223.00 | | 309 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 622.00 | 17 067.00 | | -32 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 746.00 | | 5 624.00 | 139 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 936.00 | | 5 624.00 | 113 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 308.00 | 15 267.00 | | 80 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 308.00 | 15 267.00 | | 78 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VC Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 389.00 | 40 389.00 | | 40 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VI Groupe et associés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 337.00 | 55 337.00 | | 55 337.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 624.00 | 90 624.00 | | 90 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 790.00 | 1 058.00 | | 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 738.00 | 13 696.00 | | 17 738.00 |
ST Autres comptes | 48 002.00 | 31 933.00 | | 48 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 407.00 | 9 412.00 | | 9 407.00 |
YT Sous‐traitance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 500.00 | 2 650.00 | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | 367.00 | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 232.00 | 1 425.00 | | 1 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 460.00 | 1 772.00 | | 17 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 852.00 | 17 393.00 | | 18 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 646.00 | 57 691.00 | | 92 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |