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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 952.00 | 192 687.00 | 261 265.00 | 453 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 057.00 | 192 687.00 | 284 370.00 | 477 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 743.00 | | 55 743.00 | 55 743.00 |
BZ Autres créances | 97 160.00 | | 97 160.00 | 97 160.00 |
CF Disponibilités | 27 064.00 | | 27 064.00 | 27 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 680.00 | | 190 680.00 | 190 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 736.00 | 192 687.00 | 475 049.00 | 667 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 797.00 | -125 735.00 | | -108 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59.00 | 16 938.00 | | 59.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 320.00 | 133 200.00 | | 113 320.00 |
DL TOTAL (I) | 7 582.00 | 27 403.00 | | 7 582.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 677.00 | 190 735.00 | | 129 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 738.00 | 148 126.00 | | 97 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 451.00 | 35 134.00 | | 19 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 680.00 | 53 347.00 | | 29 680.00 |
EA Autres dettes | 108 881.00 | 1 955.00 | | 108 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 039.00 | 148.00 | | 72 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 467.00 | 429 443.00 | | 457 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 049.00 | 456 846.00 | | 475 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 467.00 | 429 443.00 | | 457 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 104.00 | | 1 952.00 | 475 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 694.00 | | 1 258.00 | 452 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 410.00 | | 694.00 | 22 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 424.00 | 46 263.00 | | 146 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 424.00 | 46 263.00 | | 146 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 881.00 | 108 881.00 | | 108 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 039.00 | 72 039.00 | | 72 039.00 |
UX Autres créances clients | 55 743.00 | | | 55 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 677.00 | 129 677.00 | | 129 677.00 |
VI Groupe et associés | 97 048.00 | 97 048.00 | | 97 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 057.00 | | | 61 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 802.00 | | | 82 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 720.00 | 163 615.00 | 23 105.00 | 186 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 467.00 | 457 467.00 | | 457 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 739.00 | 35 253.00 | | 35 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 942.00 | 26 700.00 | | 19 942.00 |
ST Autres comptes | 62 695.00 | 70 659.00 | | 62 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 841.00 | 135 249.00 | | 127 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 458.00 | 419.00 | | 20 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 308.00 | 35 253.00 | | 44 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 936.00 | 233 028.00 | | 230 936.00 |