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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 875.00 | 31 453.00 | 422.00 | 31 875.00 |
AP Constructions | 56 674.00 | 56 674.00 | | 56 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 644.00 | 75 348.00 | 42 295.00 | 117 644.00 |
BF Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 682.00 | 171 665.00 | 298 017.00 | 469 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 206.00 | | 1 153 206.00 | 1 153 206.00 |
BZ Autres créances | 2 685 665.00 | | 2 685 665.00 | 2 685 665.00 |
CF Disponibilités | 225 775.00 | | 225 775.00 | 225 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 064 647.00 | | 4 064 647.00 | 4 064 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 329.00 | 171 665.00 | 4 362 664.00 | 4 534 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 635 040.00 | | | 1 635 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 124.00 | | | 380 124.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 163.00 | | | 2 114 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 724.00 | | | 188 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 802.00 | | | 1 734 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 063.00 | | | 321 063.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 501.00 | | | 2 248 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 362 664.00 | | | 4 362 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 501.00 | | | 2 248 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 026.00 | | | 185 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 979.00 | 4 300.00 | 167 403.00 | 297 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 105.00 | | 7 403.00 | 175 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 000.00 | 4 300.00 | 160 000.00 | 91 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 576.00 | 26 088.00 | | 145 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 504.00 | 948.00 | | 30 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 072.00 | 25 140.00 | | 115 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 802.00 | 1 734 802.00 | | 1 734 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 814.00 | 47 814.00 | | 47 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UP Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 206.00 | 1 153 206.00 | | 1 153 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 181 664.00 | 181 664.00 | | 181 664.00 |
VC Groupe et associés | 1 629 806.00 | 1 629 806.00 | | 1 629 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 026.00 | 185 026.00 | | 185 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VI Groupe et associés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874 033.00 | 874 033.00 | | 874 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 094 171.00 | 3 838 871.00 | 255 300.00 | 4 094 171.00 |
VW T.V.A. | 219 610.00 | 219 610.00 | | 219 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 501.00 | 2 248 501.00 | | 2 248 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
ST Autres comptes | 153 378.00 | | | 153 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
YT Sous‐traitance | 9 088 338.00 | | | 9 088 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 115 203.00 | | | 1 115 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 936 583.00 | | | 936 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 281 642.00 | | | 9 281 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |