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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 445.00 | | 48 445.00 | 48 445.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 516.00 | 18 813.00 | 2 703.00 | 21 516.00 |
040 Immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 636.00 | 18 813.00 | 53 823.00 | 72 636.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | 150.00 | 1 850.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 38 325.00 | | 38 325.00 | 38 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 809.00 | 150.00 | 45 659.00 | 45 809.00 |
110 Total général Actif | 118 445.00 | 18 963.00 | 99 482.00 | 118 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 338.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 583.00 | | | 110 583.00 |
230 Autres produits | 135.00 | | | 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 718.00 | | | 110 718.00 |
242 Autres charges externes. | 43 976.00 | | | 43 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 852.00 | | | 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
252 Charges sociales | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
256 Dotations aux provisions | 150.00 | | | 150.00 |
262 Autres charges | 425.00 | | | 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 626.00 | | | 104 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 906.00 | | | 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 255.00 | | | 255.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 298.00 | | | 70 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |