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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 309.00 | 58 517.00 | 11 792.00 | 70 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 124.00 | 103 036.00 | 56 088.00 | 159 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 784.00 | 161 553.00 | 179 230.00 | 340 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BZ Autres créances | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
CF Disponibilités | 80 505.00 | | 80 505.00 | 80 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 629.00 | | 107 629.00 | 107 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 413.00 | 161 553.00 | 286 859.00 | 448 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 204 942.00 | | | 204 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 713.00 | | | -14 713.00 |
DL TOTAL (I) | 195 728.00 | | | 195 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 464.00 | | | 37 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 131.00 | | | 91 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 859.00 | | | 286 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 110.00 | | | 72 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 412.00 | | 1 350.00 | 548 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 580.00 | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 977.00 | 340 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 744.00 | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 653.00 | 229 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 744.00 | | | 110 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 088.00 | | | 433 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 580.00 | | 1 350.00 | 4 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 573.00 | 33 453.00 | 46 472.00 | 174 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 829.00 | 33 453.00 | 45 728.00 | 173 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 007.00 | 2 987.00 | 19 020.00 | 22 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 541.00 | | | 164 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 492.00 | 21 142.00 | 1 350.00 | 22 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 131.00 | 72 111.00 | 19 020.00 | 91 131.00 |