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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 978.00 | 8 649.00 | 329.00 | 8 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 268.00 | 111 542.00 | 113 726.00 | 225 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 774.00 | 57 023.00 | 120 751.00 | 177 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 702.00 | 177 213.00 | 238 489.00 | 415 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 780.00 | 57 649.00 | 364 132.00 | 421 780.00 |
BZ Autres créances | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
CF Disponibilités | 332 078.00 | | 332 078.00 | 332 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 074.00 | 57 649.00 | 752 425.00 | 810 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 777.00 | 234 862.00 | 990 915.00 | 1 225 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 750.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 125 052.00 | 94 928.00 | | 125 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 457.00 | 49 373.00 | | 71 457.00 |
DL TOTAL (I) | 361 509.00 | 305 052.00 | | 361 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 766.00 | 361 993.00 | | 283 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 198.00 | 33 068.00 | | 38 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 541.00 | 136 859.00 | | 132 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 966.00 | 132 349.00 | | 162 966.00 |
EA Autres dettes | 11 935.00 | 11 164.00 | | 11 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 406.00 | 675 432.00 | | 629 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 915.00 | 980 484.00 | | 990 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 332.00 | 675 432.00 | | 406 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957.00 | 1 682.00 | | 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 016.00 | | 151 214.00 | 328 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 3 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 528.00 | 415 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 178.00 | 403 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 355.00 | | 150 864.00 | 315 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 683.00 | | 350.00 | 3 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 367.00 | 52 152.00 | 2 306.00 | 127 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 323.00 | 326.00 | | 8 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 044.00 | 51 826.00 | 2 306.00 | 119 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 541.00 | 132 541.00 | | 132 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 092.00 | 48 092.00 | | 48 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 445.00 | 40 445.00 | | 40 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
UX Autres créances clients | 339 522.00 | 339 522.00 | | 339 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 258.00 | 82 258.00 | | 82 258.00 |
VB T. V. A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 809.00 | 59 735.00 | 223 074.00 | 282 809.00 |
VI Groupe et associés | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 637.00 | | | 77 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 478.00 | 455 795.00 | 3 683.00 | 459 478.00 |
VW T.V.A. | 59 654.00 | 59 654.00 | | 59 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 406.00 | 406 332.00 | 223 074.00 | 629 406.00 |