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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 373.00 | 95 841.00 | 10 532.00 | 106 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 667.00 | 113 239.00 | 50 429.00 | 163 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 040.00 | 209 080.00 | 80 960.00 | 290 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 079.00 | | 93 079.00 | 93 079.00 |
BN En cours de production de biens | 87 686.00 | | 87 686.00 | 87 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 794.00 | 84 088.00 | 707 706.00 | 791 794.00 |
BZ Autres créances | 59 845.00 | | 59 845.00 | 59 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 652.00 | | 349 652.00 | 349 652.00 |
CF Disponibilités | 264 964.00 | | 264 964.00 | 264 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 238.00 | | 28 238.00 | 28 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 320.00 | 84 088.00 | 1 595 232.00 | 1 679 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 360.00 | 293 167.00 | 1 676 192.00 | 1 969 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 968 103.00 | 948 733.00 | | 968 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 444.00 | 49 470.00 | | 101 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 635.00 | 2 235.00 | | 1 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 282.00 | 1 001 538.00 | | 1 072 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 283.00 | 17 456.00 | | 33 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 405.00 | 22 378.00 | | 22 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 377.00 | 24 520.00 | | 9 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 538.00 | 187 139.00 | | 192 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 957.00 | 188 407.00 | | 216 957.00 |
EA Autres dettes | 129 349.00 | 13 198.00 | | 129 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 910.00 | 453 098.00 | | 603 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 192.00 | 1 454 636.00 | | 1 676 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 093.00 | 421 071.00 | | 581 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 140.00 | | 4 900.00 | 285 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 140.00 | | 4 900.00 | 265 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 337.00 | 28 743.00 | | 180 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 337.00 | 28 743.00 | | 180 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 617.00 | 45 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 538.00 | 192 538.00 | | 192 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 798.00 | 42 798.00 | | 42 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 568.00 | 46 568.00 | | 46 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 349.00 | 129 349.00 | | 129 349.00 |
UX Autres créances clients | 593 906.00 | 593 906.00 | | 593 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 888.00 | 197 888.00 | | 197 888.00 |
VB T. V. A. | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 283.00 | 19 844.00 | 13 439.00 | 33 283.00 |
VI Groupe et associés | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 916.00 | | | 36 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 980.00 | 42 980.00 | | 42 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 877.00 | 879 877.00 | | 879 877.00 |
VW T.V.A. | 113 448.00 | 113 448.00 | | 113 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 533.00 | 581 093.00 | 13 439.00 | 594 533.00 |