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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | 95 000.00 | 145 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 910.00 | 48 904.00 | 5 005.00 | 53 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 910.00 | 143 904.00 | 150 005.00 | 293 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
BZ Autres créances | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CF Disponibilités | 58 088.00 | | 58 088.00 | 58 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 908.00 | | 71 908.00 | 71 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 817.00 | 143 904.00 | 221 913.00 | 365 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 249.00 | -61 575.00 | | -30 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 314.00 | 31 325.00 | | 44 314.00 |
DL TOTAL (I) | 15 064.00 | -29 249.00 | | 15 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 538.00 | 79 580.00 | | 58 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 621.00 | 141 621.00 | | 141 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 222.00 | 3 008.00 | | 4 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 468.00 | 1 734.00 | | 2 468.00 |
EA Autres dettes | | 1 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 849.00 | 227 201.00 | | 206 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 913.00 | 197 952.00 | | 221 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 612.00 | 227 201.00 | | 190 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 621.00 | | | 141 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 942.00 | | 103 942.00 | 103 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 942.00 | | 103 942.00 | 103 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 866.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 11.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 11.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -11.00 | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 735.00 | 85 312.00 | | 146 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 422.00 | 53 986.00 | | 102 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 314.00 | 31 325.00 | | 44 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 910.00 | | | 293 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 910.00 | | | 53 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 038.00 | 12 866.00 | | 36 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 038.00 | 12 866.00 | | 36 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 108 000.00 | | 13 000.00 | 108 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 000.00 | | 13 000.00 | 108 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 000.00 | | 13 000.00 | 108 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 538.00 | 42 302.00 | 16 236.00 | 58 538.00 |
VI Groupe et associés | 141 621.00 | 141 621.00 | | 141 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 849.00 | 190 612.00 | 16 236.00 | 206 849.00 |