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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 833.00 | 493.00 | 340.00 | 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 833.00 | 2 494.00 | 340.00 | 2 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
072 Créances – Autres | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
084 Disponibilités | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
110 Total général Actif | 14 012.00 | 2 494.00 | 11 519.00 | 14 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
222 Production stockée | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 845.00 | | | 36 845.00 |
242 Autres charges externes. | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
252 Charges sociales | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 167.00 | | | 167.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 393.00 | | | 393.00 |