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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 329.00 | 1 254.00 | 75.00 | 1 329.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 632.00 | 8 908.00 | 724.00 | 9 632.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 610.00 | 10 162.00 | 9 448.00 | 19 610.00 |
060 Stock marchandises | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 204.00 | 311.00 | 2 893.00 | 3 204.00 |
072 Créances – Autres | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
084 Disponibilités | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 420.00 | 311.00 | 11 109.00 | 11 420.00 |
110 Total général Actif | 31 030.00 | 10 473.00 | 20 557.00 | 31 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 738.00 | |
134 Report à nouveau | | | -873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 810.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 583.00 | 70 843.00 | | 59 583.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 10.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 610.00 | 70 853.00 | | 59 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 065.00 | 25 261.00 | | 18 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 106.00 | 3 803.00 | | 4 106.00 |
242 Autres charges externes. | 26 211.00 | 25 315.00 | | 26 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 086.00 | 1 304.00 | | 1 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 495.00 | 12 117.00 | | 9 495.00 |
252 Charges sociales | 965.00 | 1 061.00 | | 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 672.00 | 1 874.00 | | 1 672.00 |
256 Dotations aux provisions | 311.00 | | | 311.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 605.00 | 70 736.00 | | 61 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 996.00 | 117.00 | | -1 996.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 157.00 | | |
294 Charges financières | 850.00 | 358.00 | | 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 748.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 846.00 | -174.00 | | -2 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 311.00 | | | 311.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 311.00 | | | 311.00 |