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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 471.00 | 165 100.00 | 194 372.00 | 359 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 863.00 | 61 383.00 | 131 480.00 | 192 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 816.00 | 226 483.00 | 329 333.00 | 555 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 847.00 | | 160 847.00 | 160 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 333 093.00 | 19 323.00 | 2 313 770.00 | 2 333 093.00 |
BZ Autres créances | 165 226.00 | | 165 226.00 | 165 226.00 |
CF Disponibilités | 1 450 845.00 | | 1 450 845.00 | 1 450 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 192.00 | | 143 192.00 | 143 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 253 202.00 | 19 323.00 | 4 233 879.00 | 4 253 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 809 018.00 | 245 806.00 | 4 563 212.00 | 4 809 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 517.00 | 184 286.00 | | 34 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 144.00 | 90 231.00 | | 792 144.00 |
DL TOTAL (I) | 877 661.00 | 285 517.00 | | 877 661.00 |
DP Provisions pour risques | 47 381.00 | | | 47 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 381.00 | | | 47 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 614.00 | 18 225.00 | | 62 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 712.00 | 9 531.00 | | 10 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 124.00 | 5 482.00 | | 83 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 934.00 | 351 210.00 | | 795 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 790.00 | 136 461.00 | | 530 790.00 |
EA Autres dettes | 112 260.00 | 18 470.00 | | 112 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 042 735.00 | 947 794.00 | | 2 042 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 638 170.00 | 1 487 172.00 | | 3 638 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 212.00 | 1 772 689.00 | | 4 563 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 579.00 | | 328 042.00 | 230 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 804.00 | 555 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 804.00 | 552 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 148.00 | | 327 991.00 | 227 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 431.00 | | 51.00 | 3 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 047.00 | 99 240.00 | 2 804.00 | 130 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 047.00 | 99 240.00 | 2 804.00 | 130 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 381.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 144.00 | | 821.00 | 20 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 144.00 | | 821.00 | 20 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 144.00 | 47 381.00 | 821.00 | 20 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 381.00 | 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 934.00 | 795 934.00 | | 795 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253 199.00 | 253 199.00 | | 253 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 260.00 | 112 260.00 | | 112 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 042 735.00 | 2 042 735.00 | | 2 042 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
UX Autres créances clients | 2 311 160.00 | 2 311 160.00 | | 2 311 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
VB T. V. A. | 157 149.00 | 157 149.00 | | 157 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 852.00 | 43 170.00 | 18 682.00 | 61 852.00 |
VI Groupe et associés | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 380.00 | | | 74 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 192.00 | 143 192.00 | | 143 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 992.00 | 2 641 510.00 | 3 482.00 | 2 644 992.00 |
VW T.V.A. | 239 692.00 | 239 692.00 | | 239 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 555 046.00 | 3 536 364.00 | 18 682.00 | 3 555 046.00 |