| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 181.00 | 81 986.00 | 19 195.00 | 101 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 481.00 | 82 286.00 | 25 195.00 | 107 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 028.00 | | 80 028.00 | 80 028.00 |
072 Créances – Autres | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
084 Disponibilités | 35 428.00 | | 35 428.00 | 35 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 673.00 | | 168 673.00 | 168 673.00 |
110 Total général Actif | 276 154.00 | 82 286.00 | 193 868.00 | 276 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 443.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 419.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 574.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 601 116.00 | | | 601 116.00 |
222 Production stockée | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
230 Autres produits | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 074.00 | | | 611 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 297 220.00 | | | 297 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
242 Autres charges externes. | 98 216.00 | | | 98 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 389.00 | | | 116 389.00 |
252 Charges sociales | 48 627.00 | | | 48 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 589 758.00 | | | 589 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
280 Produits financiers | 631.00 | | | 631.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 842.00 | | | 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -596.00 | | | -596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 533.00 | | | 21 533.00 |