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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 710 760.00 | | 2 710 760.00 | 2 710 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 990.00 | 19 821.00 | 2 169.00 | 21 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 203.00 | 184 163.00 | 367 040.00 | 551 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 559.00 | 3 730.00 | 37 829.00 | 41 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 340 894.00 | 207 714.00 | 3 133 181.00 | 3 340 894.00 |
BT Marchandises | 302 989.00 | | 302 989.00 | 302 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 111.00 | 20 743.00 | 70 368.00 | 91 111.00 |
BZ Autres créances | 265 982.00 | | 265 982.00 | 265 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 195.00 | | 80 195.00 | 80 195.00 |
CF Disponibilités | 133 293.00 | | 133 293.00 | 133 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 829.00 | | 43 829.00 | 43 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 398.00 | 20 743.00 | 896 655.00 | 917 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 258 293.00 | 228 457.00 | 4 029 836.00 | 4 258 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 559.00 | | | 41 559.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DG Autres réserves | 632 609.00 | 717 074.00 | | 632 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 901.00 | 60 536.00 | | 144 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 394 510.00 | 2 394 609.00 | | 2 394 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 401.00 | 897 614.00 | | 807 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829.00 | 1 717.00 | | 1 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 423.00 | 507 351.00 | | 610 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 672.00 | 138 064.00 | | 215 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 326.00 | 1 544 746.00 | | 1 635 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 836.00 | 3 939 355.00 | | 4 029 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 513.00 | 767 752.00 | | 949 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 335 484.00 | | 10 754.00 | 3 335 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 343.00 | 56 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 343.00 | 3 340 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 710 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 710 760.00 | | | 2 710 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 441.00 | | 8 752.00 | 564 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 283.00 | | 2 002.00 | 60 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 408.00 | 38 575.00 | | 165 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 408.00 | 38 575.00 | | 165 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 912.00 | 404.00 | 1 586.00 | 4 912.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 743.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 912.00 | 21 147.00 | 1 586.00 | 4 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 912.00 | 21 147.00 | 1 586.00 | 4 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 743.00 | | |
UG ‐ Financières | | 404.00 | 1 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 423.00 | 610 423.00 | | 610 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 418.00 | 48 418.00 | | 48 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 882.00 | 71 882.00 | | 71 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 559.00 | 41 559.00 | | 41 559.00 |
UX Autres créances clients | 91 111.00 | 91 111.00 | | 91 111.00 |
VB T. V. A. | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 222.00 | 121 408.00 | 477 247.00 | 807 222.00 |
VI Groupe et associés | 45 329.00 | 45 329.00 | 6.00 | 45 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 190.00 | | | 90 190.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 880.00 | 255 880.00 | | 255 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 829.00 | 43 829.00 | | 43 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 481.00 | 442 481.00 | | 442 481.00 |
VW T.V.A. | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 326.00 | 949 513.00 | 477 247.00 | 1 635 326.00 |