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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 186 026.00 | 59 897.00 | 126 128.00 | 186 026.00 |
040 Immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 993.00 | 59 897.00 | 128 096.00 | 187 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 105.00 | | 51 105.00 | 51 105.00 |
072 Créances – Autres | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
084 Disponibilités | 49 414.00 | | 49 414.00 | 49 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 524.00 | | 120 524.00 | 120 524.00 |
110 Total général Actif | 308 517.00 | 59 897.00 | 248 619.00 | 308 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 679.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 125.00 | 189 975.00 | | 202 125.00 |
230 Autres produits | 3 424.00 | 5 495.00 | | 3 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 550.00 | 195 470.00 | | 205 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 885.00 | 2 058.00 | | 1 885.00 |
242 Autres charges externes. | 101 960.00 | 84 110.00 | | 101 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 666.00 | 5 260.00 | | 4 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 000.00 | 33 000.00 | | 28 000.00 |
252 Charges sociales | 12 675.00 | 13 680.00 | | 12 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 741.00 | 16 568.00 | | 19 741.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 928.00 | 154 679.00 | | 168 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 622.00 | 40 791.00 | | 36 622.00 |
294 Charges financières | 993.00 | 1 278.00 | | 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 523.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 002.00 | 6 182.00 | | 5 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 582.00 | 32 808.00 | | 30 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 314.00 | | | 113 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 679.00 | | | 74 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 584.00 | | | 18 584.00 |