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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
BZ Autres créances | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 463 081.00 | | 1 463 081.00 | 1 463 081.00 |
CF Disponibilités | 772 921.00 | | 772 921.00 | 772 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 528.00 | | 2 264 528.00 | 2 264 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 087.00 | 9 559.00 | 2 264 528.00 | 2 274 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 306 994.00 | | | 2 306 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 865.00 | | | -57 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 428.00 | | | 2 252 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 528.00 | | | 2 264 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 865.00 | | | 57 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 865.00 | | | -57 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 511.00 | 48.00 | | 9 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 511.00 | 48.00 | | 9 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
UX Autres créances clients | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |