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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926 806.00 | 378 083.00 | 548 724.00 | 926 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336 045.00 | | 336 045.00 | 336 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 786.00 | 30 129.00 | 12 657.00 | 42 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 370.00 | | 48 370.00 | 48 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 008.00 | 408 212.00 | 945 797.00 | 1 354 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
BZ Autres créances | 468 603.00 | 1 710.00 | 466 894.00 | 468 603.00 |
CF Disponibilités | 1 393 402.00 | | 1 393 402.00 | 1 393 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 433.00 | | 55 433.00 | 55 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 634.00 | 1 710.00 | 1 940 924.00 | 1 942 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 642.00 | 409 921.00 | 2 886 721.00 | 3 296 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 743.00 | 1 740.00 | | 1 743.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 118 401.00 | 2 111 210.00 | | 2 118 401.00 |
DH Report à nouveau | -2 929 091.00 | -2 803 840.00 | | -2 929 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 208 516.00 | -125 250.00 | | 1 208 516.00 |
DL TOTAL (I) | 399 570.00 | -816 141.00 | | 399 570.00 |
DN Avances conditionnées | 287 500.00 | 310 000.00 | | 287 500.00 |
DO TOTAL (II) | 287 500.00 | 310 000.00 | | 287 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 135.00 | 426 572.00 | | 401 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 277.00 | 154 696.00 | | 155 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 950.00 | 203 040.00 | | 481 950.00 |
EA Autres dettes | 3 984.00 | 11 204.00 | | 3 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 157 305.00 | 1 116 363.00 | | 1 157 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 651.00 | 1 914 040.00 | | 2 199 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 721.00 | 1 407 899.00 | | 2 886 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 199 651.00 | 1 813 267.00 | | 2 199 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 401 135.00 | | | 401 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 921.00 | | 943 203.00 | 444 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 865.00 | 48 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 116.00 | 1 354 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 262 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 251.00 | 42 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 260.00 | | 909 592.00 | 353 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 026.00 | | 12 011.00 | 33 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 635.00 | | 21 600.00 | 58 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 472.00 | 58 740.00 | | 349 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 365.00 | 49 717.00 | | 328 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 107.00 | 9 022.00 | | 21 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 277.00 | 155 277.00 | | 155 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 195.00 | 114 195.00 | | 114 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 120.00 | 177 120.00 | | 177 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 519.00 | 49 519.00 | | 49 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 157 305.00 | 1 157 305.00 | | 1 157 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 370.00 | | 48 370.00 | 48 370.00 |
UX Autres créances clients | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VB T. V. A. | 141 865.00 | 141 865.00 | | 141 865.00 |
VI Groupe et associés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305 961.00 | 305 961.00 | | 305 961.00 |
VP Divers | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 433.00 | 55 433.00 | | 55 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 603.00 | 549 232.00 | 48 370.00 | 597 603.00 |
VW T.V.A. | 113 928.00 | 113 928.00 | | 113 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 651.00 | 2 199 651.00 | | 2 199 651.00 |