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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 756.00 | 84 199.00 | 7 557.00 | 91 756.00 |
AH Fonds commercial | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 629.00 | 209 354.00 | 224 275.00 | 433 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 446.00 | 199 321.00 | 259 125.00 | 458 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 978.00 | | 22 978.00 | 22 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 594.00 | 495 874.00 | 678 720.00 | 1 174 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 213 439.00 | 156 514.00 | 2 056 925.00 | 2 213 439.00 |
BP En cours de production de services | 43 654.00 | | 43 654.00 | 43 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 907.00 | | 45 907.00 | 45 907.00 |
BT Marchandises | 125 326.00 | 26 964.00 | 98 362.00 | 125 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 881.00 | 128 465.00 | 1 145 416.00 | 1 273 881.00 |
BZ Autres créances | 188 885.00 | | 188 885.00 | 188 885.00 |
CF Disponibilités | 40 461.00 | | 40 461.00 | 40 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 551.00 | | 103 551.00 | 103 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 035 104.00 | 311 943.00 | 3 723 161.00 | 4 035 104.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 701.00 | 807 817.00 | 4 401 884.00 | 5 209 701.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 158 000.00 | 3 000.00 | 155 000.00 | 158 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 124 000.00 | 1 800 000.00 | | 2 124 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 976 000.00 | | | 976 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 354 108.00 | -277 322.00 | | -1 354 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249 492.00 | 1 076 785.00 | | 1 249 492.00 |
DK Provisions réglementées | | 602.00 | | |
DL TOTAL (I) | 496 400.00 | 446 495.00 | | 496 400.00 |
DP Provisions pour risques | 194 015.00 | 30 000.00 | | 194 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 294 404.00 | 241 518.00 | | 294 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 419.00 | 271 518.00 | | 488 419.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 67 696.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927 545.00 | 1 931 019.00 | | 1 927 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 50 400.00 | | 1 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 828 782.00 | 753 270.00 | | 828 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 194.00 | 704 318.00 | | 629 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691.00 | 120 061.00 | | 691.00 |
EA Autres dettes | 32 697.00 | 691.00 | | 32 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 453.00 | 23 385.00 | | 29 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 417 065.00 | 3 650 149.00 | | 3 417 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 401 884.00 | 4 368 162.00 | | 4 401 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 999 235.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 761 034.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 274 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 034 548.00 | |
FM Production stockée | | | 49 145.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 156 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 811 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 061 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 278 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 935.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 901.00 | |
GE Autres charges | | | 8 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 502 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 346 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 345 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 246.00 | 31 041.00 | | 3 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 783.00 | 90 542.00 | | 141 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 602.00 | 15 992.00 | | 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 631.00 | 137 575.00 | | 145 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 4 790.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 402.00 | 91 050.00 | | 101 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 470.00 | 253.00 | | 5 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 885.00 | 96 093.00 | | 106 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 746.00 | 41 482.00 | | 38 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 201.00 | -53 235.00 | | -57 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 320 372.00 | 10 415 297.00 | | 8 320 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 569 864.00 | 11 492 082.00 | | 9 569 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 249 492.00 | -1 076 785.00 | | -1 249 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 785.00 | | 269 479.00 | 1 161 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 163 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 723.00 | 230 948.00 | 1 174 593.00 | 25 723.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 357.00 | | 119 119.00 | 2 357.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 366.00 | 228 948.00 | 892 074.00 | 23 366.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 669.00 | | 10 807.00 | 110 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 716.00 | | 258 672.00 | 885 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 400.00 | | | 165 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 012.00 | 203 404.00 | 129 543.00 | 419 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 358.00 | 5 841.00 | | 78 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 654.00 | 197 563.00 | 129 543.00 | 340 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | 3 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 518.00 | 216 901.00 | | 271 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 186 986.00 | 1 714.00 | 5 221.00 | 186 986.00 |
6T Sur comptes clients | 46 139.00 | 83 018.00 | 693.00 | 46 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 125.00 | 87 732.00 | 7 914.00 | 235 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 245.00 | 304 633.00 | 8 516.00 | 507 245.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 633.00 | 5 914.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 782.00 | 828 782.00 | | 828 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 911.00 | 279 911.00 | | 279 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 565.00 | 265 565.00 | | 265 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 355.00 | 1 101 355.00 | | 1 101 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 526.00 | | 172 526.00 | 172 526.00 |
VB T. V. A. | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
VC Groupe et associés | 139 353.00 | 139 353.00 | | 139 353.00 |
VI Groupe et associés | 1 927 545.00 | 1 927 545.00 | | 1 927 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
VP Divers | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 015.00 | 53 015.00 | | 53 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 551.00 | 103 551.00 | | 103 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 817.00 | 1 393 791.00 | 177 026.00 | 1 570 817.00 |
VW T.V.A. | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 415 665.00 | 3 415 665.00 | | 3 415 665.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |