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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 159.00 | 5 557.00 | 1 602.00 | 7 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 935.00 | 129 320.00 | 123 615.00 | 252 935.00 |
040 Immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 124.00 | 134 877.00 | 133 246.00 | 268 124.00 |
060 Stock marchandises | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
072 Créances – Autres | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
084 Disponibilités | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
110 Total général Actif | 292 319.00 | 134 877.00 | 157 441.00 | 292 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 888.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 300.00 | 175 910.00 | | 162 300.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 2.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 321.00 | 175 912.00 | | 162 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 237.00 | 15 464.00 | | 16 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 255.00 | -347.00 | | 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -111.00 | 14.00 | | -111.00 |
242 Autres charges externes. | 86 361.00 | 87 220.00 | | 86 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 411.00 | 14 730.00 | | 4 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 145.00 | 16 051.00 | | 16 145.00 |
252 Charges sociales | 2 090.00 | 2 323.00 | | 2 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 687.00 | 26 783.00 | | 26 687.00 |
262 Autres charges | 230.00 | 237.00 | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 307.00 | 162 476.00 | | 152 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 014.00 | 13 437.00 | | 10 014.00 |
290 Produits exceptionnels | 557.00 | 80.00 | | 557.00 |
294 Charges financières | 3 551.00 | 4 491.00 | | 3 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 316.00 | 323.00 | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 704.00 | 8 703.00 | | 6 704.00 |