| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 808.00 | 7 061.00 | 2 747.00 | 9 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 373.00 | 2 674.00 | 699.00 | 3 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 268.00 | 108 499.00 | 39 769.00 | 148 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 599.00 | 118 234.00 | 51 365.00 | 169 599.00 |
BT Marchandises | 205 139.00 | | 205 139.00 | 205 139.00 |
BZ Autres créances | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CF Disponibilités | 312 042.00 | | 312 042.00 | 312 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 351.00 | | 541 351.00 | 541 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 950.00 | 118 234.00 | 592 716.00 | 710 950.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 231 494.00 | 161 490.00 | | 231 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 671.00 | 70 004.00 | | 73 671.00 |
DL TOTAL (I) | 310 665.00 | 236 994.00 | | 310 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 679.00 | 50 736.00 | | 27 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 586.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 007.00 | 108 130.00 | | 136 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 166.00 | 43 086.00 | | 51 166.00 |
EA Autres dettes | 67 164.00 | 60 669.00 | | 67 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 051.00 | 263 207.00 | | 282 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 716.00 | 500 201.00 | | 592 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 045.00 | 235 528.00 | | 278 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 318 353.00 | | 1 318 353.00 | 1 318 353.00 |
FG Production vendue services | 75 330.00 | | 75 330.00 | 75 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 683.00 | | 1 393 683.00 | 1 393 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 355.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 691.00 | 9 423.00 | | 1 691.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 030.00 | 16 794.00 | | 19 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 524.00 | 2 158.00 | | 1 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 941.00 | 2 158.00 | | 36 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 35.00 | | 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 330.00 | 35.00 | | 20 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 611.00 | 2 123.00 | | 16 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 816.00 | 18 259.00 | | 21 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 461.00 | 1 397 294.00 | | 1 450 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 790.00 | 1 327 290.00 | | 1 376 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 671.00 | 70 004.00 | | 73 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 167.00 | 17 460.00 | | 30 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 603.00 | | 23 494.00 | 167 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 498.00 | 169 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 498.00 | 151 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 758.00 | | 3 050.00 | 6 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 695.00 | | 20 444.00 | 152 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 754.00 | 19 355.00 | 1 875.00 | 100 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 758.00 | 303.00 | | 6 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 996.00 | 19 052.00 | 1 875.00 | 93 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 007.00 | 136 007.00 | | 136 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 164.00 | 67 164.00 | | 67 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VB T. V. A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 679.00 | 23 673.00 | 4 007.00 | 27 679.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
VW T.V.A. | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 051.00 | 278 045.00 | 4 007.00 | 282 051.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
ST Autres comptes | 115 310.00 | | | 115 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 338.00 | 43 460.00 | | 54 338.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
YT Sous‐traitance | 38 164.00 | | | 38 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 046.00 | 4 301.00 | | 4 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 535.00 | | | 209 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 430.00 | | | 221 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 088.00 | 199 005.00 | | 243 088.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |