| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 360.00 | 20 048.00 | 3 311.00 | 23 360.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 173.00 | 80 345.00 | 7 828.00 | 88 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 133.00 | 100 393.00 | 89 740.00 | 190 133.00 |
BT Marchandises | 324 293.00 | 20 000.00 | 304 293.00 | 324 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BZ Autres créances | 219 285.00 | | 219 285.00 | 219 285.00 |
CF Disponibilités | 158 171.00 | | 158 171.00 | 158 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 319.00 | 20 000.00 | 683 319.00 | 703 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 453.00 | 120 393.00 | 773 060.00 | 893 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 444.00 | 105 237.00 | | 100 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 086.00 | -4 792.00 | | 23 086.00 |
DL TOTAL (I) | 178 530.00 | 155 444.00 | | 178 530.00 |
DP Provisions pour risques | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 551.00 | 183 390.00 | | 258 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 251.00 | 53 887.00 | | 10 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 997.00 | 197 345.00 | | 247 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 425.00 | 32 603.00 | | 53 425.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 570 225.00 | 470 826.00 | | 570 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 060.00 | 650 575.00 | | 773 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 225.00 | 470 826.00 | | 570 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 133.00 | | | 190 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 360.00 | | | 98 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 173.00 | | | 88 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 259.00 | 10 133.00 | 100 393.00 | 90 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 114.00 | 2 933.00 | 20 048.00 | 17 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 145.00 | 7 200.00 | 80 345.00 | 73 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 997.00 | 247 997.00 | | 247 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 681.00 | 41 681.00 | | 41 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
VC Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 551.00 | 258 551.00 | | 258 551.00 |
VI Groupe et associés | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 178.00 | 193 178.00 | | 193 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 885.00 | 222 885.00 | | 222 885.00 |
VW T.V.A. | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 225.00 | 570 225.00 | | 570 225.00 |