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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
AH Fonds commercial | 151 500.00 | | 151 500.00 | 151 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 759.00 | 4 601.00 | 2 158.00 | 6 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 688.00 | 9 366.00 | 322.00 | 9 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 168 204.00 | 14 223.00 | 153 980.00 | 168 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CF Disponibilités | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 128.00 | | 40 128.00 | 40 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 331.00 | 14 223.00 | 194 108.00 | 208 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 72 000.00 | 61 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 331.00 | 303.00 | | 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668.00 | 11 028.00 | | 668.00 |
DL TOTAL (I) | 86 200.00 | 85 531.00 | | 86 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 291.00 | 55 916.00 | | 32 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 413.00 | 9 284.00 | | 18 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 621.00 | 23 276.00 | | 20 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 454.00 | 9 843.00 | | 9 454.00 |
EA Autres dettes | 27 131.00 | 31 353.00 | | 27 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 909.00 | 129 671.00 | | 107 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 108.00 | 215 203.00 | | 194 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 785.00 | 97 489.00 | | 99 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 22.00 | | 25.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 193 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 474.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 1 845.00 | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 280.00 | 202 320.00 | | 195 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 611.00 | 191 292.00 | | 194 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668.00 | 11 028.00 | | 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 476.00 | | 10 233.00 | 190 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 505.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 505.00 | 168 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 756.00 | | | 151 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 220.00 | | 228.00 | 16 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 10 005.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 749.00 | 2 474.00 | | 11 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | 50.00 | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 544.00 | 2 423.00 | | 11 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 265.00 | 24 141.00 | 8 124.00 | 32 265.00 |
VI Groupe et associés | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VP Divers | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 909.00 | 99 785.00 | 8 124.00 | 107 909.00 |